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好公司好价格这个板块龙头股涨势赶上白酒股展现核心资产成色

2020-11-20 17:37:37 | 来源: 主食

好公司好价格!这个板块龙头股涨势赶上白酒股 展现核心资产成色 近几年,提起A股核心资产,人们首先想到的是贵州茅台、格力电器等大消费个股,而To B端的制造业龙头,市场给予的关注度则稍显不足。  事实上,拉长时间周期,一些制造业龙头股走势并不逊于白酒股,恒立液压、三一重工、浙江鼎力等等,已经成功占据A股核心资产一席之地,在龙头股示范效应下,是时候重新审视制造业板块了。  大牛股频频出现  与大消费不同,制造业产品在人们的生活中并不常见,比如挖掘机、塔吊等,因此在A股的群众基础“先天不足”,下面我们就来看看制造业板块中都跑出了哪些大牛股。  首先要提到的是恒立液压,最近在一些券商个股研报中,恒立液压成为对标对象,足见其影响力。  恒立液压主营以油缸、泵阀为主的液压件。据安信证券统计, 2015-2018年公司营业收入CAGR(复合年均增长率) 为75.3%,净利润CAGR为85.01%。目前,公司生产规模和技术水平已跻身世界液压领域前列,有望成为世界级液压件龙头。  其次是三一重工,是A股工程机械股中市值最高个股。  三一重工产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械等。2010年之前,公司混凝土机械的收入占比最高,2010年之后挖掘机的销售收入占比不断提升,并在2017年超过混凝土机械,成为收入占比最高的产品。  浙江鼎力,国内智能高空作业平台高端制造龙头企业,专注高端制造。  相较欧美成熟市场,国内高空作业平台人均保有量较低、提升速度快。根据精英智汇数据,2019年,国内新增高空作业平台5.4万台,同比增长约80%。国盛证券认为,国内高空作业平台市场仍处于持续渗透阶段,浙江鼎力作为业内龙头充分受益于“需求总量增长”+“臂式占比提升”。  艾迪精密,从隐形冠军走向“台前”。  艾迪精密是我国挖掘机液压破碎锤龙头企业。从行业动态看,国内破碎锤行业还较为分散,公司作为国内破碎锤龙头,市占率只有25%左右,公司市占率仍有较大提升空间。  此外,建设机械、国茂股份、埃斯顿、华测检测。。。。。。这些个股走势可圈可点,背后基本面也是值得深挖。  多重逻辑驱动  我国不仅是消费大国,同样还是制造业大国,这成为制造业板块走出大牛股的基石。巨大的市场空间,也使得企业具有“由小变大”的条件。  产业政策引导和扶持,是最大催化剂。既能够带动市场需求的爆发,也能提高行业门槛,促使尾部企业出清,优化行业供给格局。   除“量的增长”之外,近年来政策聚焦“质的提升”。《中国制造2025》中提出:着力开展工业强基工程,到2020年工程机械40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,到2025年保障率要达到70%;工程机械等制造业产品性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平,同时加快智能工程机械等产品研发和产业化。  另外,“好公司迎来好价格”,A股整体正处于一场估值重构的大变局之中,制造业优质个股具备展示机会。  A股这场变革,背后的主要推手是外资,他们正在加速布局中国制造业优质龙头企业。据统计,2017-2019年,陆股通配置比例提升前十的细分行业中,制造业占据三席。属于制造业的机械、电力设备及新能源、基础化工行业,均进入陆股通配置比例提升最高的前十大行业中。  三维度掘金  中国制造业已经出现了一批优质的核心资产。同时,伴随着转向“高质量”的经济发展阶段,也正在孕育一批细分制造业龙头和“隐形冠军”。在此背景下,后市该如何配置?  兴业证券策略研究表示,关注三大维度。  第一,从中国龙头走向世界,具备全球竞争力的制造业核心资产。制造业以To B端为主,企业产品追求极致性价比,具备技术壁垒和成本优势的企业更容易滚起雪球,成为核心资产。  第二,细分制造业龙头,有望从中国走向世界的制造业核心资产。对于这类有望走向世界的中国细分制造业龙头,可以跟踪ROE等关键财务指标,以判断行业景气度和公司经营情况;同时密切关注公司的国内外市场份额以及海外营收情况,掌握其“集中”和“全球化”的进程,以此筛选制造业领域真正的核心资产。  第三,外资投资过类似产业,未来可能出现的制造业“隐形冠军”。在全球范围内发展已经较为成熟的产业,并且海外机构投资者曾经投资过这一产业的龙头公司。从产业生命周期角度看,中国也存在相关的产业,并且具备类似的、质地优良的公司。此时可以借鉴外资的投资经验。商丘白癜风医院排名
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